Börse Frankfurt

DIC ASSET AG ANL. 11/16

Anleihe, ISIN DE000A1KQ1N3, WKN A1KQ1N, DAZA

Entry Standard

Kennzahlen

Rating (Moody's)

-
Rendite in % zum letzten Preis 6,63725
Rendite in % zu Brief 6,57760
Stückzinsen in % 0,08048
Aufgelaufene Stückzinstage 5
Duration in Jahren 3,663
Modified Duration 3,435

Frankfurt Realtime

Geld / Brief 97,35 : 97,60
Volumen Nominal 50.000 : 9.000
Spread abs/rel. 0,25 / 0,26%
Differenz Vortag 0,17 / 0,18%
Zeit 17.05.2012 13:16:44

Kursinformationen

  Frankfurt
Letzter Preis 97,40%
Datum, Zeit 17.05.2012
11:51
Differenz zum Vortag 0,10 / 0,10%
Umsatz real 24.350,00
Umsatz nominal 25.000
Preisfeststellungen 3
Geld/Brief 97,35 : 97,60
Geld/Brief Volumen in € 50.000 : 9.000
Geld/Brief Zeit 17.05.2012
13:16:44
Tageshoch 97,40
Tagestief 97,30
52-Wochenhoch 100,30
52-Wochentief 88,00
Letzter Preis Vortag 97,30
Handelszeiten 09:00 - 17:30

Xetra Frankfurt Handelsparameter

Segment Open Market
Börsenplatz Frankfurt
Spezialist Close Brothers Seydler Bank AG
Variable Preisfeststellung Ja
Einheitsnotierung Nein
Handelszeiten 09:00 - 17:30

Verzinsung

Kupon 5,875
Zinstermin 16. Mai
Anzahl Zinstermine Ganzjährig
Aktuelle Zinsperiode von bis -
Zinslauf ab 16.05.2011
Stückzinsberechnung Ja
Zins- und Dividendenzahlungen -


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Stammdaten

Name DIC ASSET AG ANL. 11/16
ISIN DE000A1KQ1N3
WKN A1KQ1N
Kürzel DAZA
Typ Unternehmensanleihen
Marktsegment Open Market
Mindestanlagesumme 1.000
Emittent DIC Asset AG
Emissionsdatum 16.05.2011
Emissionsvolumen 70,00 Mio.
Emissionswährung EUR
Notierungsaufnahme 23.05.2011
Tag der Valuta -
Fälligkeit 16.05.2016
Schuldnerkündigungsart -
Sonderkündigung -
Depotwährung EUR
Abrechnungswährung EUR
Nachrangig Nein


Wichtige Informationen zur Emission


Rating nicht zum Rating verpflichtet, da Aktien im regulierten Markt
Antragsteller Berenberg Bank
Listing Partner Berenberg Bank
Spezialist Close Brothers Seydler Bank AG
Anleiheportrait PDF
Wertpapierprospekt PDF
Unternehmenskurzportrait PDF
Anleihe Flyer PDF

Stand Wertpapierprospekt: 28. April 2011. Bitte prüfen Sie die Website des Emittenten für eventuelle Nachträge.

DIC Asset im Interview


Unternehmensportrait


Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf über 3 Mrd. Euro mit rund 290 Objekten. Das Immobilienportfolio ist in drei Segmente gegliedert: Das Core plus-Portfolio umfasst den längerfristigen Eigenbestand mit stabilen und attraktiven Mietrenditen; das Value added-Portfolio enthält die Immobilien mit interessanten Wertsteigerungspotenzialen im mittelfristigen Anlagefokus. Das Segment Co-Investments enthält Beteiligungen mit Minderheitsanteilen in ergänzenden Immobiliensegmenten. Dazu gehören opportunistische Investments, Projektentwicklungen sowie das Geschäftsfeld Fonds, über das die Gesellschaft in erstklassige Core-Immobilien investiert. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

 

Weitere Information zum Unternehmen und zu den wesentlichen Unternehmenskennzahlen enthält der Geschäftsbericht 2010 der DIC Asset AG, der unter http://www.dic-asset.de/investor-relations/ abrufbar ist.



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