FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2012 CUM DIVIDENDE UND AM 31.07.2012
EX DIVIDENDE GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2012. THE
EX-DIVIDEND DAY WILL BE 31.07.2012.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT
UBU4 XETR IE00B76J4S53 UBS(I)ETF-MSCI USA ID DL 9.048 EUR
UBU5 XETR IE00B78JSG98 UBS(I)ETF-MSCI USA V.ADDL 0.150 EUR
UBU6 XETR IE00B6SY5K09 UBS(I)ETF-MSCI USA V.IDDL 16.197 EUR
UBU7 XETR IE00B7KQ7B66 UBS(I)ETF-MSCI WORLD ADDL 0.179 EUR
UBU8 XETR IE00B7KL1H59 UBS(I)ETF-MSCI WORLD IDDL 19.055 EUR
UBU9 XETR IE00B7K93397 UBS(I)ETF-S+P 500 AD DL 0.059 EUR
UEFS XETR LU0446735176 UBS-ETF FTSE 100 INH.I 331.664 EUR
UEFT XETR LU0446734799 UBS-ETF-MSCI PAC.EX JAP.I 201.104 EUR
SYBP XETR IE00B3T8LK23 SPDR B.C.ST.AGG.BOND ETF 1.022 EUR
SYBM XETR IE00B4613386 SPDR B.C.EM.M.L.BOND ETF 1.885 EUR
SYBA XETR IE00B41RYL63 SPDR B.C.EO AGG.BOND ETF 0.827 EUR
SYBC XETR IE00B3T9LM79 SPDR B.C.EO COR.BOND ETF 0.879 EUR
SYBB XETR IE00B3S5XW04 SPDR B.C.EO.GOV.BOND ETF 0.853 EUR
UIMC XETR LU0446735416 UBS-ETF-MSCI WORLD I 1270.766 EUR
UIM8 XETR LU0446735259 UBS-ETF - MSCI USA I 698.845 EUR
UIM9 XETR LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA A 0.223 EUR
UIMD XETR LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.EX JAP.A 0.665 EUR
UIME XETR LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VALUE A 0.839 EUR
UIM2 XETR LU0155367302 UBS ETF-EURO STOXX 50 I 783.257 EUR
UIMB XETR LU0446734286 UBS-ETF-MSCI EUROPE I 1309.898 EUR
UIMA XETR LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE A 1.168 EUR
UIM7 XETR LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD INH. A 1.268 EUR
UIM4 XETR LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU A 1.860 EUR
UIMF XETR LU0258212462 UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.I 281.273 EUR
UIM3 XETR LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 INH.A 1.469 EUR
UIM5 XETR LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.A 0.229 EUR
UIM6 XETR LU0136234654 UBS-ETF-MSCI USA INH.A 0.535 EUR
UIM1 XETR LU0136234068 UBS ETF-EURO STOXX 50 A 0.776 EUR
T9Z XETR AT0000837307 ZUMTOBEL AG INH. A 0.200 EUR